Na splošno so tisti, ki imajo delovna mesta računovodje skladov, odgovorni za fiskalno upravljanje sredstev, povezanih s finančnimi sredstvi. Osnovne naloge računovodij skladov lahko vključujejo analizo, poročanje in sledenje uspešnosti skladov. Dejanske naloge se lahko razlikujejo glede na vrsto sklada in podjetje, v katerem dela računovodja sklada. Večina nalog računovodje sklada lahko vključuje tudi upravljanje sklada v skladu z računovodskimi standardi.
Računovodstvo skladov je običajno povezano z usklajevanjem evidenc različnih skladov, ne glede na to, ali se sklad uporablja za odhodke ali dobičke. Na splošno računovodska dela skladov spremljajo izdatke in rast sklada v določenem časovnem obdobju. Primarne naloge, povezane z računovodstvom sklada, običajno vključujejo ločevanje finančnega namena sklada in vzpostavitev proračunskih kontrol.
Obstaja več različnih vrst delovnih mest računovodje skladov. Računovodja hedge skladov je običajno odgovoren za visoko tvegane naložbe. Računovodje vzajemnih skladov se lahko osredotočijo na različne skupine vzajemnih skladov, ki jih upravlja investicijsko podjetje. Računovodje specializiranih skladov lahko nadzorujejo uspešnost sredstev zasebnega ali javnega zavoda. To lahko vključuje vzajemni sklad za akademsko institucijo ali pokojninski sklad za vladno agencijo.
Dela računovodje hedge skladov običajno vključujejo vrednotenje sredstev s spremljanjem uspešnosti sklada na četrtletni ali dnevni osnovi. To lahko upravljavcem skladov pomaga pri določanju, kako dobro bi lahko sklad deloval dolgoročno. Računovodja hedge sklada lahko spremlja tudi denarni tok sklada in poroča o teh informacijah. Z analizo naložbe lahko računovodje hedge skladov te informacije uporabijo za pripravo naložbenih priporočil ali ugotavljanje davčnih obveznosti, povezanih s skladom.
Dolžnosti računovodje vzajemnih skladov so podobne računovodstvu hedge skladov, vendar z odgovornostmi, značilnimi za vzajemni sklad. Računovodja, ki dela za investicijsko podjetje, ki upravlja vzajemne sklade, običajno poroča o dejavnosti sklada. To lahko vključuje analizo donosov – donosnosti naložb –, ki jih ustvari vzajemni sklad. Ko vlagatelji prejmejo razdelitev donosov, računovodja vzajemnega sklada poroča o teh informacijah, da zagotovi splošno sliko uspešnosti.
Donacija je lahko denarno ali premoženjsko sredstvo za akademsko institucijo, kot je zasebna srednja šola ali univerza. Običajno lahko za delovna mesta računovodje skladov v tej kategoriji zahtevajo upravljanje finančnih transakcij iz dohodka, ki ga ustvari donacija. Običajno je odgovornost računovodje sklada, da zagotovi skladnost politike dodeljevanja v instituciji z odobrenimi računovodskimi standardi.
Delodajalci v javnem sektorju pogosto ustanovijo pokojninske sklade kot pokojnino za zaposlene. Računovodja sklada lahko spremlja zmožnost pokojninskega sklada, da upokojencem izplača znesek dolgovanih prejemkov. Običajno lahko računovodja sklada to znanje uporabi tudi za ugotavljanje, ali lahko sklad izpolni prihodnje obveznosti.