Kaj so instrumenti s stalnim donosom?

Instrumenti s fiksnim donosom so vrednostni papirji, na katere vlagatelj prejema redne dohodke za določeno obdobje. Običajno so instrumenti s fiksnim donosom v obliki dolžniških vrednostnih papirjev, kot so obveznice, čeprav nekatere delnice, ki izplačujejo dividende, izplačujejo tudi fiksni dohodek. Upokojenci pogosto uporabljajo dohodkovne instrumente za ustvarjanje dodatnega mesečnega dohodka.

Obveznice so oblika dolga, pri kateri upnik posodi denar izdajatelju dolga in izdajatelju dolga zaračuna mesečne ali letne obresti. Vlade izdajajo obveznice za zbiranje denarja za javne projekte, kot je gradnja cest ali novih šol, medtem ko korporacije izdajajo obveznice, da zberejo prihodke, potrebne za združitve in prevzeme. Obveznice običajno trajajo najmanj šest mesecev, čeprav nacionalne vlade izdajajo obveznice, ki trajajo tudi do 30 let. Dolgoročne obveznice plačujejo nižje obrestne mere, vendar so privlačne za ljudi, ki iščejo predvidljiva plačila v daljšem časovnem obdobju. V Združenih državah izplačila dohodka iz občinskih obveznic niso obdavčena na zvezni ravni, zaradi česar so obveznice še posebej privlačne za vlagatelje z visokimi davčnimi razredi.

Navadne delnice se ne obravnavajo kot instrumenti s stalnim donosom, ker vrednost delnic dnevno niha, izplačila dividend pa se lahko spremenijo. Mnoga velika podjetja izdajajo prednostne delnice, ki izplačujejo fiksne dividende. Dividende na prednostne delnice so običajno obdavčljive. Da bi delnice postale privlačna naložba, so izplačila dividend na prednostne delnice običajno višja od donosov, izplačanih na obveznice.

Vlagatelji, ki kupujejo instrumente s fiksnim donosom, so izpostavljeni številnim različnim tveganjem, vključno s tveganjem insolventnosti, saj lahko izdajatelj državnih ali podjetniških obveznic še naprej izplačuje redne dohodke le, medtem ko ostane plačilno sposoben. Če izdajatelj obveznic vloži stečaj, se plačila obveznic običajno ustavi. Mnogi imetniki obveznic sčasoma prejmejo del svoje naložbe nazaj, vendar je izguba dohodka lahko problematična. Ko gre družba v stečaj, lahko prednostni delničarji zahtevajo delež sredstev propadlega podjetja, vendar šele potem, ko so davki, plače in dolgovi poravnani. Prednostne delnice pogosto postanejo brez vrednosti, ko podjetje postane insolventno, in mnogi vlagatelji izgubijo tako vir dohodka kot prvotno naložbo.

Ljudje, ki se močno zanašajo na instrumente s fiksnim dohodkom, se morajo soočiti tudi z inflacijskim tveganjem. Cene sčasoma rastejo, zaradi česar se življenjski stroški v daljšem časovnem obdobju vztrajno povečujejo. Plačila s fiksnim dohodkom ostajajo nespremenjena, kar pomeni, da inflacija zmanjšuje kupno moč vlagateljev. Nekateri vlagatelji raje kupujejo naložbe, ki ponujajo spremenljive obrestne mere, kot so potrdila o vlogi s spremenljivo obrestno mero, a čeprav te naložbe ljudi ne izpostavljajo inflacijskemu tveganju, vlagatelji ne morejo predvideti izplačil dohodka iz enega meseca v naslednji.