Računovodstvo hedge skladov je pomemben del vsakega hedge sklada, saj je temelj finančne odgovornosti sklada. Računovodstvo hedge skladov je način, kako podjetje sestavi vse borznoposredniške izjave, ki se odražajo na skladu. Vse, v kar sklad vlaga in povsod, kamor se sklad odloči dati denar, je treba obračunati v računovodskih preglednicah hedge skladov. To je najboljši način, da sklad poroča vlagateljem o tem, kako raste denar.
Računovodstvo hedge skladov običajno vodi zunanja različica istega podjetja, ki upravlja sam sklad. Računovodje, ki sestavljajo evidenco, so visoko specializirani in spremljajo vse analize portfelja. Predlagano je bilo, da bi bili hedge skladi prisiljeni najeti popolnoma ločene računovodje hedge skladov za vzdrževanje sistema preverjanj in ravnotežij, vendar to ni običajna praksa.
Računovodstvo hedge skladov določa tudi obdobja prekinitve za hedge sklad. Takrat bodo načela in partnerji izplačana za denar, ki ga je sklad ustvaril v letu. To je takrat, ko veliko ljudi ponovno vloži izplačilo v sklad, če deluje dobro. Izplačila v katerem koli obdobju prekinitve je mogoče prilagoditi in vlagatelji se lahko odločijo, da bodo odstranili vsa sredstva iz hedge sklada.
Računovodstvo hedge skladov stane sklad 1 odstotek na leto. Ta pristojbina je bila določena za upravljanje stroškov, ki bi bila ta storitev v skladu s samim skladom. Plačilo za računovodstvo zapade četrtletno, prvi dan v mesecu v januarju, aprilu, juliju in oktobru.
Rezultat računovodstva hedge skladov je znan kot čista vrednost sredstev ali NAV. Obstajajo tudi druga računovodska poročila za vlagatelje, nekateri hedge skladi pa ponujajo druga poročila mesečno, vendar je treba NAV zagotoviti enkrat letno. Poleg NAV bi moral sklad vlagateljem zagotoviti letna poročila o davku na dohodek, da bi lahko vlagatelji pravilno prijavili zaslužke pri ameriški davčni službi.
NAV se uporablja za ustvarjanje evidence uspešnosti hedge skladov. To so evidence, ki jih vlagatelji uporabljajo pri odločanju, v katere hedge sklade bodo vlagali. Zato je bilo računovodstvo hedge skladov postavljeno pod vprašaj, ko je prišlo do neskladnosti med NAV in dejanskim skladom. To je spodbudilo poziv k nepristranskemu računovodstvu tretjih oseb, čeprav bo to na dolgi rok verjetno stalo sklad več.