Kaj je možnost povprečne stopnje?

Opcija povprečne stopnje je opcijska pogodba, ki temelji na tečajih valut v določenem časovnem obdobju. To je v nasprotju z večino valutnih možnosti, ki temeljijo na ceni na določen datum. Glavna uporaba možnosti povprečnega tečaja je zmanjšanje tveganja izgub zaradi nihanj valut.

Opcijska pogodba je sporazum med dvema strankama. Prva stranka drugi stranki plača fiksno pristojbino ali premijo. V zameno za to plačilo ima prva stranka pravico, ne pa tudi obveznost, da izvede zamenjavo na datum v prihodnosti. Seveda bo to storil le, če okoliščine pomenijo, da je menjava v njeno korist.

Najenostavnejša oblika opcijske pogodbe, povezana z menjalnimi tečaji, je možnost vključitve menjave valut po fiksnem tečaju na datum v prihodnosti. Ko pride ta datum, bo stranka z možnostjo zamenjave običajno pogledala dejanski tržni menjalni tečaj, da bi se odločila, ali se splača uporabiti možnost, da lahko takoj ustvari dobiček. Nekatere bolj zapletene različice valutne opcije omogočajo prvi strani, da uveljavi možnost kadar koli do dogovorjenega datuma, ne le na sam datum. Ker se s tem povečajo možnosti, da bo prva stranka lahko uveljavila opcijo po ugodni obrestni meri, bo plačilo premije pri tej vrsti posla običajno višje.

Vsi ljudje ali organizacije, ki uporabljajo valutne opcije, tega ne počnejo kot obliko špekulacije. Podjetje, ki se ukvarja s tujimi strankami, bo pogosto uporabljalo valutno možnost kot obliko varovanja pred tveganjem. Na primer, če podjetje dobavlja naročilo čezmorski stranki in naj bi v šestih mesecih prejelo plačilo v tuji valuti, bo negotovo, koliko bo ta denar dejansko vreden v domači valuti, ko ga prejme. Uporaba valutne opcije lahko zaščiti podjetje pred neugodnim gibanjem valutnega tečaja. Podjetje bo premijo štelo za ceno, ki jo je vredno plačati, da odpravi negotovost in tveganje.

Možnost povprečne stopnje deluje nekoliko bolj zapleteno in se običajno izvaja med podjetjem in banko. Pri možnosti povprečne stopnje podjetje plača premijo in določi denarno vsoto, menjalni tečaj in prihodnji datum. Na ta datum v prihodnosti banka izračuna povprečni dejanski menjalni tečaj v obdobju veljavnosti pogodbe. Če je dejanska stopnja nižja od določene, banka podjetju plača znesek. Ta znesek je enak vplivu razlike med povprečno in določeno obrestno mero na določeno vsoto.

Čeprav je koncept možnosti povprečne stopnje bolj zapleten, se z vidika podjetja zdi preprostejši. To je zato, ker ni treba dejansko kupiti ali prodati nobene valute: podjetje plača premijo in nato bodisi prejme gotovinsko plačilo na koncu obdobja, če je menjalni tečaj nižji od pričakovanega, ali pa denar ne preide iz lastnika, če menjalni tečaj je bil po pričakovanjih ali višji. Dejansko ta možnost deluje preprosto kot zavarovalna polica, ki se izplača, če so menjalni tečaji nezaželeno nizki.