Povezovanje svetovnih gospodarstev in finančnih sistemov je posledica povečane trgovine. Prosti pretok idej, blaga in storitev je pripeljal do globalizacije finančnih trgov. Svetovna gospodarstva postajajo vse bolj povezana s trgovino in mednarodnimi naložbami. Globalno finančno tveganje je potencial za sistemski globalni zlom.
Sistemsko tveganje je tveganje, povezano s propadom finančnega sistema ali celotnega trga. Globalno finančno tveganje popolnega zloma trga bi se najverjetneje pojavilo kot domino učinek. Ker so globalni finančni sistemi medsebojno povezani, lahko nestabilnost finančnega sistema povzroči propad enega samega elementa znotraj sistema.
Verižna reakcija ali domino učinek lahko povzroči podoben propad na tesno povezanem trgu. Teoretično bi se to povezano zaporedje dogodkov lahko nadaljevalo do točke svetovnega finančnega zloma. Finančna nestabilnost medsebojno povezanih trgov lahko vsebuje katalizator, ki je potreben za ustvarjanje samovzdržne verige dogodkov s katastrofalnimi posledicami.
Nemogoče je določiti potencialno zaporedje dogodkov, ki jih povzroči propad ene same industrije. Občutljiva odvisnost je pojav, ki je skupen teoriji kaosa. Odvisnost med seboj povezanih panog je morda težko ugotoviti v svetovnem merilu.
Najnovejši razvoj pri sledenju globalnega finančnega tveganja je prek ogromnih baz podatkov, imenovanih globalni zemljevidi tveganj. Izpostavljenost bank in velikih finančnih institucij se spremlja z namenom spremljanja sistemskega tveganja. Sledenje sistemskemu tveganju ne preprečuje sistemskega tveganja. Zmanjševanje globalnega finančnega tveganja je lahko izjemno zapleteno.
Mreža za odzivanje na tveganje (RRN) je bila razvita za odziv na zapletena soodvisna tveganja. Korporacije, vlade in regulativni organi so zagotovili globalne odločevalce, da so oblikovali skupnost uradnikov za tveganja. Ti uradniki imajo na voljo najnaprednejše procese in orodja za analizo in upravljanje tveganj. V času finančne krize se pričakuje proaktiven odziv.
Tehnologija in dostop do boljših in popolnejših informacij sta lahko odgovor na globalno zmanjšanje finančnega tveganja. Preglednost v sektorju OTC lahko razširi dostop do informacij in povzroči elektronske platforme za trgovanje, povezane s centraliziranimi klirinškimi hišami nasprotnih strank. Dostop do tehnologije bi lahko razkril temeljne težave na finančnih trgih.
Regulatorna prizadevanja so v veljavi za odpravo OTC trgov in vzpostavitev menjalnic, ki bi jih nadomestile. Nekateri verjamejo, da nobena zakonodaja ne more premagati pomanjkanja tehnologije ali namerne manipulacije. Da bi trgovanje na prostem trgu nadomestili z borznim trgovanjem, bo morda treba trge prestrukturirati. Težave z likvidnostjo in nestanovitnostjo so lahko nenamerne posledice pretirane regulacije. Zmanjševanje globalnega finančnega tveganja je v teku.