Avtomatizirano trgovanje temelji na računalniškem programu, ki samodejno izvaja posle v imenu trgovca v skladu s parametri, ki jih določi posameznik. Veliki institucionalni trgovci, vključno s hedge skladi, se pri velikem delu svojega trgovanja zanašajo na avtomatizacijo. Samodejno trgovanje uporablja algoritem, ki je ustvarjen na podlagi meril, ki jih prilagodi uporabnik, in trguje v skladu s tem. Uporablja se lahko za več razredov sredstev, vključno z delnicami, opcijami, terminskimi pogodbami in valutnimi produkti.
Trgovci, ki se zanašajo na avtomatizacijo, morajo določiti omejitve in priložnosti, na katere naj se program odzove. Parametri vključujejo nastavitev vstopnih in izstopnih točk, cilje dobička, tehnične kazalnike, vzorce cen in drugo. Ti pogoji služijo kot navodila računalniku, da določi natančne točke vstopa in izstopa na trg in iz njega. Za trgovca deluje tudi, ko ne spremlja neposredno trgov.
Prednosti avtomatiziranega trgovanja so lahko daljnosežne, dobesedno; avtomatiziran program trgovanja lahko deluje XNUMX ur na dan. To omogoča trgovcu s sedežem v ZDA, ki želi trgovati z evropskimi vrednostnimi papirji, s katerimi se trguje s peturno časovno razliko, da odide od računalnika in počiva. Avtomatizirani posli se izvajajo tudi veliko hitreje, kot je človeško možno.
Ena od pasti človeškega trgovanja je nagnjenost k čustvenosti. Ko trgovci dovolijo, da čustva ovirajo odločitev o nakupu ali prodaji, lahko zaradi strahu prehitro zapustijo trgovino ali ostanejo v položaju predolgo zaradi pohlepa ali evforije. Avtomatizirano trgovanje odpravlja grožnjo trgovanja na podlagi občutkov.
Vlagateljem ni treba razvijati lastnih sistemov in strategij za avtomatizirano trgovanje. Prodajalci prodajajo popolne sisteme trgovanja in signale, ki jih lahko uporabnik vključi v svoj program. Najbolj ugledni od teh prodajalcev ne postavljajo nerealnih zahtevkov do vlagateljev, na primer obljubljajo donos v višini 1,000 % v enem letu. Tudi po nakupu sistema trgovanja morajo biti trgovci dobro seznanjeni s trgi, da odkrijejo morebitne napake, ki se lahko pojavijo.
Obstajajo tudi nekatera tveganja, povezana z avtomatizacijo. Računalniški programi ne morejo nadomestiti človeške presoje. Trgovci bodo morda želeli razmisliti o uporabi avtomatiziranega trgovanja samo za bolj rutinske naloge trgovanja, namesto da bi se zanašali na sistem za izvedbo 100 % naročil za nakup in prodajo. Morda bo potreben čas, da se razvije in dokaže sistem trgovanja, ki deluje, toda z vadbo in preizkušanjem strategij trgovanja lahko vlagatelji povečajo možnosti za uspeh.