Analiza trenda delnic je metoda pregleda širših tehničnih kazalnikov posamezne delnice, sektorja ali celotnega trga, da se ugotovi, ali je splošna smer trend navzgor ali navzdol. Ta metoda analize delnic se običajno izvaja za dolgoročnejše naložbe. Uporablja se za določitev, kdaj vlagati v trg, nato pa se spremlja skozi čas, da se ugotovi, kdaj je trg dosegel vrhunec ali dno, da se lahko spremeni raven naložbe.
Večina analiz trendov išče trende navzgor ali naraščajočo vrednost delnice, saj tradicionalni vlagatelj poskuša kupiti nizko in prodati visoko. Temeljne značilnosti analize delniških trendov, ki jih iščemo pri naraščajočem trendu, vključujejo dejstvo, da cena delnice raste, da ko delnica kratkoročno pade, ne pade tako daleč, kot raste, in da trgovanje Obseg delnice je višji, ko je v porastu. Vsak od teh kazalnikov skupaj bo pokazal vzorec postopnega povečevanja vrednosti delnice kljub kratkoročnim nihanjem, ti kazalniki pa se imenujejo drseča povprečja.
Trgovci, ki redno uporabljajo analizo trendov delnic, počnejo tako imenovano trgovanje z zagonom. To je metoda, ki se uporablja pri iskanju dobička tako na tradicionalnih borznih trgih, kot tudi na trgu blaga in menjalnem trgu. Poudarek je na splošnem trendu, veliko manj pa je poudarka na lastni vrednosti posameznih podjetij ali industrijskih sektorjev.
Vrste delnic, ki so osredotočene predvsem na tržne trende, vključujejo delniške indekse in vzajemne sklade. Mnoge od teh vrst naložb so tesno povezane s posameznimi borznimi trendi, kot so indeks Dow Jones Industrial Average (DJX), seznam 30 največjih newyorških borz (NYSE) in Nacionalno združenje trgovcev z vrednostnimi papirji (NASDAQ). ) delnice na ameriškem trgovalnem trgu. Vsak poskus analize trendov bo najprej pogledal širše borzne trende na nacionalni ravni, kot so kazalniki v ZDA za trge Dow Jones, Standard & Poors 500 in NASDAQ.
Pri analizi trendov bodo trgovci običajno vzpostavili analizo trenda delnic, ki izračuna periodično 10- in 30-dnevno drseče povprečje za naložbeni sektor, ki ga zanima. Če se je 10-dnevno drseče povprečje dvignilo nad povprečje prejšnjega 30-dnevnega drsečega povprečja, se šteje, da je sektor v naraščajočem trendu. Če je 10-dnevno drseče povprečje nižje od tistega v prejšnjih 30 dneh, je v padajočem trendu.
Obstajajo tudi eksponentna drseča povprečja v delniških trendih, kjer je trenutni vrednosti delnice zaradi edinstvenih okoliščin na trgu pripisana večja teža od pretekle vrednosti. Pozorno se obravnava tudi stranska konsolidacija, kjer naložbeni sektor vzdržuje rahlo nihajočo ceno, saj se ponudba in povpraševanje izravnata. Stranski trend se bo sčasoma končal s tipično vrnitvijo sektorja v prejšnjo smer, bodisi navzgor ali navzdol. Čeprav analiza trendov delnic v veliki meri temelji na preteklih rezultatih delnice, se šteje za temeljno za vse trgovanje z vrednostnimi papirji, saj vlagatelje seznanja z načinom, kako se tržni trendi oblikujejo na dolgi rok.