Tveganja, ki jih ni mogoče razpršiti, so pogosta tveganja, ki so povezana s stopnjo nihanja ali sprememb, ki se dogajajo na katerem koli naložbenem trgu. Medtem ko se določena stopnja nediverzibilnega tveganja šteje za del običajnega procesa nakupa in prodaje delniških opcij, mnogi analitiki priporočajo ravnovesje med sredstvi in obveznostmi kot sredstvo za zmanjševanje zneska tržnega tveganja, povezanega s katero koli naložbo. strategijo.
Ena najpogostejših metod za doseganje tega ravnovesja v zvezi z nediverzibilnim tveganjem je prepoznavanje narave naložbenega trga. V vsakem trenutku se bodo nekatere naložbe povečale na vrednosti, druge pa ostanejo v stagnaciji ali so v obdobju upadanja. Načelo sistematičnega tveganja vključuje uravnoteženje elementov portfelja tako, da dobički z eno naložbo pomagajo nadomestiti začasno izgubo, ki nastane z drugo naložbo. Za obvladovanje tega procesa bi vlagatelj želel diverzificirati naložbe, ki sestavljajo portfelj, tako da predstavljajo široko paleto vrst naložb, povezanih s številnimi različnimi panogami.
Ta postopek pomaga pri upravljanju kumulativnega zneska nediverzibilnega tveganja z učinkovitim varovanjem vlagatelja pred neto izgubo celotne vrednosti portfelja. Tovrstni blažilnik pomaga tudi vlagatelju kupiti nekaj časa, saj neto vrednost portfelja ne trpi veliko, medtem ko se sprejemajo odločitve o tem, kaj prodati in na kaj se držati, dokler se trenutni trend padanja ne obrne. V primeru, da se predvideva, da bo določena delnica ali opcija dosegla najnižje vrednosti in se bo začela kratkoročno okrevati, se lahko vlagatelj odloči, da obdrži možnost in utrpi izgubo.
Skratka, nediverzibilnemu tveganju se ni mogoče povsem izogniti. Vlagatelji se v vsakem trenutku ukvarjajo s posledicami nediverzibilnega tveganja. Na srečo je tveganje mogoče v veliki meri omejiti in nadzorovati z učinkovitim upravljanjem portfelja in z natančno oceno prihajajočih tržnih trendov.