Neto kratka situacija v financah je, ko ima vlagatelj več na kratki poziciji kot v dolgi. Če želite ugotoviti, kaj pomeni neto kratko, je potrebno vedeti, kako današnji vlagatelji uporabljajo finančne instrumente za vlaganje na trge. Neto kratka vrednost je znesek, ki ga vlagatelj dobi tako, da od skupne vrednosti svojih kratkih pozicij odšteje vrednost svojih dolgih pozicij.
Dolgoročne in kratkoročne pozicije so različne vrste naložb v delnice ali lastniški kapital. V dolgi poziciji nekdo, ki trguje s to delnico, jo redno kupuje prek borznoposredniške družbe in jo drži za pričakovano povečanje vrednosti. Kratka pozicija je nekoliko drugačna. V kratki poziciji si vlagatelj namesto tega izposoja delnice z namenom, da bi v prihodnosti izkoristil pričakovano nižjo vrednost. Ta postopek stav na izgubo vrednosti delnice se imenuje tudi kratka prodaja ali samo »shorting«.
Posamezni vlagatelji lahko izkoristijo kombinacije dolgih in kratkih pozicij, da zmanjšajo svoja tveganja, medtem ko lovijo potencialne dobičke. Upravitelji hedge skladov in drugih finančnih skupin lahko uporabljajo tudi kratke in dolge strategije. Zaradi tega je neto kratka pozicija pomembna za veliko portfeljev.
Ko obstaja neto kratka pozicija, imetnik računa upa, da bo vrednost delnice padla. Vlagatelj lahko kupi tudi “opcije”, ki se izplačajo le, če delnica pade. Nekateri finančni strokovnjaki pravijo, da zagotavljanje teh spodbud za stave na nižje vrednosti delnic pomaga uravnotežiti trge. Drugi menijo, da je prodaja na kratko špekulativna trgovalna dejavnost lahko negativen dejavnik pri rezultatih delnic in škoduje naložbam tistih, ki zavzemajo dolge pozicije.
Komisija za vrednostne papirje in borzo je zadolžena za regulacijo delniških trgov v ZDA. Ta skupina je na kratko prodajo postavila nekatere omejitve, vključno s “pravilom povečanja”, ki omejuje, kdaj lahko pride do nekaterih vrst prodaj na kratko. Kljub temu mnogi vlagatelji še vedno iščejo kratko prodajo, pri čemer je pogled na neto kratko pozicijo ključnega pomena za ugotavljanje tveganja v primerjavi z nagrado. Ko obstajajo tako kratke kot dolge pozicije, se trgovci in vlagatelji ne morejo dobro informirano odločati, ne da bi vedeli, katera ima večjo vrednost od druge, in kakšna je neto pozicija, če se oba izravnata. Zato nekateri posredniški računi vključujejo koristne funkcije za ogled neto kratkih in neto dolgih vrednosti.